专业黄金配资网 10月25日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1426，跌0.01%
发布日期：2024-11-15 22:03 点击次数：61
本站消息，10月25日，华安安浦债券A最新单位净值为1.1426元，累计净值为1.2326元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%，近3个月下跌0.14%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安安浦债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.42%，现金占净值比2.54%。
该基金的基金经理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.08%。
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